資金管理の無料相談

資金管理で最も重要な事は今後の資金繰りを見通すことです。資金繰りとは、資金の「出」と「入」を項目ごとに整理し、収支バランスを確認することです。収入金額だけでは支払資金が不足する場合には、銀行借入や手形割引などで不足分を補って資金のバランスをとる必要があります。資金繰り管理のポイントとして、「収入計上の確実性」、「支出計上の漏れの有無」、「月中に資金ショートが起きないか」、「手形割引可能額及び当座借越可能額の把握」、「予定と実績の資金繰り差異分析」、「中長期的な資金繰り改善策の検討・実行」などが重要です。自社にあった資金繰り管理体制を構築していく上で、士業・コンサルタントに相談するのも一つの有効な選択肢といえるでしょう。

資金管理の基礎知識

  1. 1. 資金管理の留意点
みんなの相談広場へ相談を投稿する(無料)

※相談投稿だけではなく、解決のアドバイス投稿も無料で行えます。

※投稿にはログインと会員登録が必要です。会員登録は約30秒で完了します。

2018年01月20日 18時21分(匿名さんの相談)

これまで資金計画表のような、いわゆる資金繰り表の作成はしてきませんでした(事業も順調に右肩上がり、かつ、運転資金があまり必要な事業モデル)。
ただ、ここにきて事業の雲行きが怪しくなってきて、資金管理もきちんと行っていく必要がある状況となりました。
資金計画表を作成するにあたり留意すべきポイントを教えて頂けないでしょうか。

1件の書き込み
2018年10月10日 21時20分(匿名さんの相談)

これまで資金繰り表というのは作成してこなかったのですが、銀行より資金繰り表の提出を求められ、今後は資金繰り表の作成が必要となりました。他方で、弊社では年に一回決算書作成の一つにキャッシュフロー計算書があります。一般的には資金繰り表とキャッシュフロー計算書は同じ内容ということでいいのでしょか。基本的なご質問となりまして申し訳ありませんが、資金繰り表とキャッシュフロー計算書の違い等についてアドバ...

2件の書き込み/ 1名の士業・コンサルタントが回答
ベストアンサーがあります

このカテゴリーで活躍中の士業・コンサルタント

税理士
埼玉県
さいたま市浦和区の30代税理士!クラウド会計を活用し、経理効率化を推進します!
数多くの税理士事務所の中から、小幡税理士事務所のページをご覧いただきましてありがとうございます。突然ですが、みなさんはどういった基準で...
公認会計士
税理士
宅地建物取引士
東京都
安川公認会計士税理士事務所は中小企業、社会福祉法人、公益法人経営支援など幅広く活動しています。 キーワードはPartnerです。
当事務所では、この激動の時代を中小企業や社会福祉法人、公益法人が乗り切るために、黒字化支援、財務経営力強化、内部統制体制の支援等に取り組んでおります...
公認会計士
税理士
東京都
スタートアップ企業様、外資系企業様に強い公認会計士・税理士事務所です。
大手監査法人で約9年、税理士法人で約2年の実務経験を積んだ後、平成30年5月に佐藤賢公認会計士事務所を開業し、平成30年7月に税理士登録しました。大...
公認会計士
税理士
財務コンサルタント
大阪府
常に変化するお客様のニーズに対応し、高品質なサービスを提供し続けることにより“お客様が会社の成長だけに専念できる環境”を作ります。
公認会計士
税理士
経営コンサルタント
東京都
「財務力×現場力×マネジメント力」で、お客様の成長ステージ、現状の課題にあった サービスをご提供致します
はじめまして。さつきアドバイザリー株式会社代表の坂田と申します。【会社概要】HPはこちら→https://sa...
公認会計士
税理士
ファイナンシャル・プランニング技能士
東京都
★★★社会福祉法人・学校法人・公益法人・医療法人・国会議員関係政治団体などの非営利分野を得意とする会計事務所です★★★
※...
税理士
福岡県
新規設立法人創業融資強化中です。
現在、積極的に新規顧問先を募集しております。当社が関与する事により企業様が元気に...
行政書士
埼玉県
埼玉県 川越市を中心エリアとする相続・遺言・許認可に強い行政書士事務所です。
埼玉県 川越市中原町にある特定行政書士事務所です。 お客様が気軽にご相談できるよう事務所はアクセスしや...
埼玉県 川越市中原町2-11-17
行政書士
財務コンサルタント
東京都
中小企業・小規模企業経営者の身近な経営パートナーです
金融機関在職時は、融資・財務・営業に従事。後に数社の企業経営に関わり、内外の環境変化に適応した柔軟な経営改善を実践。また、事業協同組合の株式会社への...
公認会計士
税理士
大阪府
『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』
創業から事業承継まで、ワンストップでトータルサポートする、吹田市江坂のリクト総合会計事務所です。代表税理士の近藤孝次は、平成
公認会計士
税理士
愛知県
資金繰りに関するお悩みから解放されたい経営者の方はぜひ当会計事務所にご相談ください。
2002年に会計士試験に合格し、大手監査法人で金融機関を中心に約15年間会計監査に従事してきました。そのなかで資金繰りに困っている会社...
税理士
兵庫県
「事業の継続と発展」のために、 試算表の信頼性を高め、 利益と資金繰りを検討し、 財務面からのアドバイスを大切にしています。
経理業務の適正化・効率化のサポートをしています。・月次チェックの精度をあげています。...
税理士
北海道
税務のみならず経営全般の相談にのります。
弁護士
香川県
【座右の銘】信用は無形の財産 必要とされる弁護士となれるよう日々精進します
香川県弁護士会所属善通寺法律事務所
税理士
愛知県
様々な問題をご一緒に考え、ともに成長することをモットーとし、お客様との対話から信頼関係を築くことを目指しています。
染木会計事務所は皆様のご相談・お悩みを解決するためのパートナーを目指して活動しています。
公認会計士
税理士
沖縄県
沖縄で新規開業、クラウド会計のことなら税理士事務所おき会計へご相談ください。社会保険労務士も常駐!税務・労務もワンストップ支援!
那覇で新規開業・クラウド会計・給与(freee、MFクラウド)のご相談ならfreee...
公認会計士
税理士
鹿児島県
当事務所はお客様の本来の事業活動以外の開業手続き、経理処理、申告業務をサポートします。
当事務所はお客様の本来の事業活動以外の開業手続き、経理処理、申告業務をサポートし、さらに資金調達方法の選択と実行可能性の検討までサポートいたします。...
税理士
熊本県
会社設立、農業、介護の事業お手伝いをさせてください!
私は、会計事務所に20年弱勤務したのち、税理士資格取得の上、独立開業の道をたどりました。特に経営分析には多少なりとも自信はあります。
税理士
愛知県
会社設立・確定申告等税務に関することは当所にお任せ下さい。
中野税務会計事務所 代表税理士 中野です。税務に関するご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。
中野税務会計事務所
愛知県 名古屋市中区大須2-9-33
公認会計士
税理士
広島県
お客さまからの要望に対し、的確・迅速に選択肢をご提案いたします
税理士
東京都
東京都秋葉原の税務会計事務所
税理士
埼玉県
税理士は敷居が高いというイメージがありますが、当事務所の所長は34歳と若く相談しやすいです!
税理士と聞くとお堅いイメージがあるかもしれません。私は決して順風満帆に税理士となったわけではありません。大きな挫折を味わい、それを糧...
公認会計士
税理士
東京都
会計で会社を強くする!
税理士
神奈川県
迅速な対応をモットーに、パソコン会計を中心として節税、黒字決算のアドバイスを行っています。
公認会計士
税理士
東京都
会計税務に関してお気軽にご相談ください。真摯に対応いたします。
税理士
ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
山梨県
40年の信頼と実績&不動産ワンストップサービス
豊岡桃太税理士・FP事務所は、不動産まわりの会計・税務・相続に係るフィナンシャルアドバイス提供を行う会計事務所です。提携しております士業その他不動産...
公認会計士
税理士
東京都
「気持ちよく、楽しく、面白く」ビジネスを展開し、一緒に働いた者皆がハッピーになる、そんな関係をどんどん築いくことを目指しています。
私は税務会計事務所及び大手監査法人を経て、一般企業、ベンチャー企業にて、経理財務・人事...
公認会計士
東京都
会計、内部統制、IPOに関する様々な案件を取り扱っております。お気軽にご相談ください。
平成3年より大手監査法人において法定監査、IPO支援、内部統制整備等の業務を行っていました。平成14年より1年間定額保護(ペイオフ)下におけ...
公認会計士
東京都
あずさ監査法人時代の多くのIPO準備会社のご支援を通し得た経験・知見を活かし皆様のお役に立てればと思います。
1989年に公認会計士2次試験に合格、同年朝日新和会計社(現 あずさ監査法人)に入社し、29年間、主としてIPO業務に関与してきました。
公認会計士
税理士
福岡県
英語に強い会計士・税理士・米国税理士です。 認定支援機関です。
大手監査法人の一つである有限責任監査法人トーマツ(Deloitte)に入社。電力会社、製造業、小売業、金融機関等の上場会社を中心とした法定監査業務に...
税理士
広島県
経営計画と未来会計で次に打つ手を共に考えていきます! 国際税務も対応。
創業・起業の事業者を全力支援します。会計・税務以外に、融資調達、補助金申請の支援をしています。経理業務の効率化のためフリー、マネーフォワード...
公認会計士
東京都
クライアントのニーズに応えるべく、あずさ監査法人で培ったスキル経験を提供
1981年(昭和56年)朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に入社し、38年間、監査業務に従事し、2018年6月、有限責任 あずさ監査法人を定...
税理士
兵庫県
知的野生人間、知的野生企業を目指す、フットワークの軽い納税者の立場になって考える税理士です。
公認会計士
税理士
経営コンサルタント
東京都
会計・税務に関わる業務はすべて東京都港区の公認会計士・税理士 多田総合会計事務所にお任せ下さい。
その他、認定経営革新等支援機関として、スタートアップ企業が補助金、助成金を申請する際や、ベンチャー企業が借入、増資を行う際の資金調達サポート...
税理士
経営コンサルティングに力を入れた税理士です。 売上拡大、資金繰り、IT等に課題を感じている経営者さま、是非一度ご相談ください。
税理士
静岡県
経営計画書と月次決算書を活用した未来志向の取り組みをする税理士事務所です。 経営支援をすることで、中小企業を元気にします。
38歳の若手税理士です。浜松市生まれ。大学卒業後、東京の大手医療・介...
公認会計士
税理士
行政書士
東京都
法令に準拠し、誠実に対応いたします。
平成22年、公認会計士試験合格後、個人事務所等で、会社法監査・公益法人監査・学校法人監査等を経験しながら、税理士の父親のもとで税務業務を行ってきまし...
公認会計士
東京都
M&Aや企業再生の局面において、ベストなチームを組成いたします
監査法人にて、上場企業の法定監査、IPO支援、M&Aのデューデリジェンス業務に従事シンクタンクのコンサルティング部門にて、製薬...
公認会計士
税理士
東京都
私たちは、クラウド会計を活用したベンチャー企業支援に特化した渋谷の会計事務所です クラウド会計freeeの5つ星アドバイザーです!
私たちは、クラウド会計を活用したベンチャー企業支援に特化した渋谷の会計事務所ですこれまでのクラウド会計の導入実績は150社超、全国第...
公認会計士
税理士
山梨県
われわれは、柔軟な思考と迅速な対応で、お客様の移り変わるニーズに対して、状況に応じた最適解をご提案していきます。
公認会計士
税理士
東京都
経営者に寄り添って、会計や税務だけでなく事業全体の悩み・課題をご相談いただけるような存在を目指しています。
公認会計士
税理士
東京都
コンサルティングに強みを有する会計士·税理士です
Cenxus Consulting株式会社 代表取締役株式会社相続承継プランニング 取締役一般社団法人行奏舎 副理事長
税理士
鹿児島県
相続税が得意です。 小規模事業者の味方です。 中期経営計画書作成します。
所長は九州大学理学部化学科の大学院修士課程修了後、京セラ、新日本製鉄等の大手メーカーで研究開発をしてました。特許を2つ程、取得しています。30歳の時...
税理士
経営コンサルタント
大阪府
24年余メガバンクに勤務、税理士業務も出来る経営コンサルタントです。
24年間のメガバンク勤務と5年間の事業会社への経営再建出向の経験をベースに、会計・税務といった税理士業務に関わらず幅広く中小企業経営のサポートを行っ...
公認会計士
税理士
大阪府
コミュニケーションを大切にする会計事務所
こんにちは。公認会計士・税理士の田畑雄平です。会計・税務業務から内部統制構築支援や...
大阪府 松原市上田2丁目2番17号
公認会計士
税理士
兵庫県
100年企業の実現へ
私たち、みそら税理士法人(旧廣岡会計事務所)は、会計・税務はもちろんのこと、業績改善コンサルティング、資金調達(融資)コンサルティングなどを得意とし...
弁護士
公認会計士
東京都
企業での管理部門(法務・財務・税務)経験を活かした経営者に寄り添ったサービス提供をモットーとしています
大手監査法人にて7年間M&A支援等のサービスを、企業再建を得意とする法律事務所および政府系事業再生ファンドにて7年間企業再建支援サービスを提供してき...
公認会計士
税理士
宅地建物取引士
東京都
中小企業から大企業まで組織力による幅広いサポートが可能です。
2010年に独立後、これまでに中小企業から大企業まで幅広い業務を提供して参りました。弊社は業務範囲を明確にすることや、不要なサービスを削減す...
公認会計士
税理士
東京都
中小企業を中心に会社のことから個人のことまで税金を中心に取り扱っています。お気軽にご相談ください
平成14年に公認会計士2次試験合格、その後大手監査法人にて約5年にわたり監査業務を行ってきました。その後都内の100名規模の税理士法人...
公認会計士
税理士
公認会計士
税理士
東京都
税理士法人矢崎会計事務所
東京都 練馬区旭丘1-67-2
公認会計士
経営コンサルタント
財務コンサルタント
東京都
・ファンド組成・運営の助言 ・投資契約の助言 ・ファンドの任意監査 ・資金調達(デット・エクイティ) ・管理部門の整備・運用
公認会計士
税理士
愛知県
韓国企業の日本進出、日本企業の韓国進出、医療法人、クラウド会計、決算早期化・標準化ならお任せください。
慶應義塾大学商学部卒業後、有限責任監査法人トーマツ監査部門にて建設業、製造業,商社等の上場会社を中心とした会計監査に従事。その後、韓国系企業の日本現...
行政書士
東京都
弊所では、長年培ってきた経理会計事務を通じて多くの方がお悩みの、事業における経理と諸々の事務に関するお手伝いを致します。
伝票整理や会計経理について、税理士さんと相談するような税務のお悩み以外でも、お気軽にご相談ください。経営者目線でのサービスを心がけてお...
公認会計士
東京都
医療法人を中心に、財務管理、経理体制見直し、計画策定支援、会計監査などにより事業価値の向上に寄与します。お気軽にご相談ください。
前職にて、多くの企業、特に医療法人の再生に関与し、いかにして法人が立ち直るのかを目の当たりにしてきました。組織は、人の集合体ですので、経営者...
公認会計士
税理士
公認会計士
税理士
経営コンサルタント
財務コンサルタント
税理士
ファイナンシャル・プランニング技能士