資金管理の無料相談
資金管理で最も重要な事は今後の資金繰りを見通すことです。資金繰りとは、資金の「出」と「入」を項目ごとに整理し、収支バランスを確認することです。収入金額だけでは支払資金が不足する場合には、銀行借入や手形割引などで不足分を補って資金のバランスをとる必要があります。資金繰り管理のポイントとして、「収入計上の確実性」、「支出計上の漏れの有無」、「月中に資金ショートが起きないか」、「手形割引可能額及び当座借越可能額の把握」、「予定と実績の資金繰り差異分析」、「中長期的な資金繰り改善策の検討・実行」などが重要です。自社にあった資金繰り管理体制を構築していく上で、士業・コンサルタントに相談するのも一つの有効な選択肢といえるでしょう。
資金管理の基礎知識
みんなの相談広場
2018年01月20日 18時21分（匿名さんの相談）
これまで資金計画表のような、いわゆる資金繰り表の作成はしてきませんでした（事業も順調に右肩上がり、かつ、運転資金があまり必要な事業モデル）。
ただ、ここにきて事業の雲行きが怪しくなってきて、資金管理もきちんと行っていく必要がある状況となりました。
資金計画表を作成するにあたり留意すべきポイントを教えて頂けないでしょうか。
1件の書き込み
2018年10月10日 21時20分（匿名さんの相談）
これまで資金繰り表というのは作成してこなかったのですが、銀行より資金繰り表の提出を求められ、今後は資金繰り表の作成が必要となりました。他方で、弊社では年に一回決算書作成の一つにキャッシュフロー計算書があります。一般的には資金繰り表とキャッシュフロー計算書は同じ内容ということでいいのでしょか。基本的なご質問となりまして申し訳ありませんが、資金繰り表とキャッシュフロー計算書の違い等についてアドバ...
2件の書き込み/ 1名の士業・コンサルタントが回答
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